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国富奇纳进项混合 (450001)

作品发光点

  • 晨星十年评星

  • 晨星规范混合基金三年、五年★★★、十年评级;海通担保抵消型混合基金;上海担保多重的办理容量、三年担保选择容量/五年评级,时期选择容量、风险办理容量三年/五年评级。(2017年9月评论)
  • 合法权利倾向平衡

  • 作为混合型基金,证券与使结合的平衡词的搭配,无效驳倒基金使就职的作为单独整体风险,同时,重新装满厕新股票收买的方法,睿智的使就职者举行资产词的搭配是单独不离儿的选择。。
  •  
  • 注1:国富奇纳进项发觉于2005年6月1日,发觉以后至2016年12月31日完成财政年度及2017年上半年业绩分岔为、、、、、、、、、、、、。同步性表演比较地直立支柱分岔为:、、、、、、、、、、、、。
    注2:论股权分置系统的种别性:本公司与使合作经过执行事情封锁系统,使合作不直接地厕伸出师的使就职运作。

最新使就职谋略

基金主管

  • 资产散布
  • 净资产(一一百万抵制) 26,(一共)   &nbsp2018-03-31
  • 资产典型 要点(一万元) 基金量
    分娩比
    合法权利使就职 13,743.53 51.59
    有规律的进项使就职 10,931.52 41.04
    别的各项资产 927.91 3.48
    记入贷方结算 535.43 2.01
    补进返售金融融资 500.00 1.88
    资产一共 26, 100
  • 估计散布
  • 估计类别 公允有价值
    (10000元)
    基金资产价钱
    值比(%)
    制造 7,332.85 27.91
    岸业 2,894.23 11.02
    零卖和零卖运输量 987.92 3.76
    传达转学、软件和传达辅助设施 586.91 2.23
    农、林、牧、渔业 544.67 2.07
    估计使就职一共 13,743.53 52.31

  • 十大共用有产者量
  • 序号 证券指定遗传密码 证券名称 净值比率
    1 002563 森马行李   &nbsp4.07
    2 600195 中牧共用   &nbsp2.56
    3 601966 康健的制动器   &nbsp2.03
    4 600030 中信广场担保   &nbsp
    5 601601 奇纳涡轮   &nbsp1.48
    6 002419 田红证券   &nbsp1.47
    7 600048 保利土地所有权   &nbsp1.43
    8 002746 咸覃共用   &
    9 000963 华东医学   &
    10 000858 五 粮 液   &
  • 五大使结合有产者
  • 序号 使结合家族 要点(一万元) 净值比率
    1 乡下吐艳1701 1,082.55 4.12
    2 乡下吐艳1703 1,049.93 4
    3 17财政长期债券09 1,02 3.9
    4 乡下吐艳1302 1,018.55 3.88
    5 15奇纳西部能量MTN00 1,005.00 3.83

基金全名 富兰克林奇纳海担保使就职基金 基金缩写 国富奇纳进项混合
基金典型 混合型 基金指定遗传密码 450001
基金主管
徐立戎

吴燕席
发觉工夫 2005-06-01
办理人 国海富兰克林基金办理股份有限公司 市公务的 标准的吐艳
托管人 奇纳工商岸共用股份有限公司
作品特性
该基金经过证券和使结合易被说服的、抵消。,无效驳倒基金使就职的作为单独整体风险,这是单独立体图形的使就职者
资产词的搭配的更妥选择。同时,基金专注于手术的康健、管理作曲良好不乱
股票上市的公司现钞分配金保险单学。
使就职射程
证券资产20%—65%,使结合35%-75%,现钞5%-20%。
功能比较地直立支柱
40% X上海和深圳300索引 55%抵制总财政长期债券索引(全价)  5%×岸同性存款货币利率。
风险进项特点
基金属于担保使就职进项的不乱性、低风险家族。在风险射程内,竭力采用B.A学位的第一次考试易被说服的的资产词的搭配保险单
略,比使结合基金好、比证券基金更不乱的增加。

基金额外股息记载

股息年 合法权利归还经登记借出的东西日 除息日 花红发给日 每10股股息(元)
2011 2011-03-23 2011-03-24 2011-03-25 0.9
2010 2010-01-19 2010-01-20 2010-01-21 1.7
2009 2009-04-23 2009-04-24 2009-04-27 1.5
2008 2008-12-24 2008-12-25 2008-12-26 1
2007 2007-08-09 2007-08-10 2007-08-13 1
2006 2006-10-12 2006-10-13 2006-10-16 0.15
2006 2006-07-14 2006-07-17 2006-07-18 0.8
2006 2006-04-05 2006-04-06 2006-04-07 0.2
2006 2006-01-12 2006-01-13 2006-01-16 0.15
2005 2005-08-17 2005-08-18 2005-08-19 0.1

基金拆分记载

师日期 预破碎净值 师后净值 拆分比
2007-05-15 1.7547 1.0000 1:1.7205

1。在期刊期完毕时,基金结成

伸出 要点(一万元) 基金量产的比(%)
合法权利使就职 88,663.63 64.14
合法权利使就职 95,86 63.77
合法权利使就职 91,201.42 63.75
合法权利使就职 38,887.73 63.31
合法权利使就职 96,222.08 63.26
合法权利使就职 43,976.59 63.02
合法权利使就职 38,509.77 62.98
合法权利使就职 36,824.94 62.65
合法权利使就职 33,665.68 62.59
合法权利使就职 70,879.49 62.55
合法权利使就职 53,985.42 62.2
合法权利使就职 31,332.94 61.79
合法权利使就职 42,024.62 61.74
合法权利使就职 63,557.62 61.72
合法权利使就职 30,138.10 61.08
合法权利使就职 30,89 60.95
合法权利使就职 42,825.14 60.87
合法权利使就职 30,86 60.84
合法权利使就职 80, 60.7
合法权利使就职 54,338.60 60.69
合法权利使就职 41,835.30 59.85
合法权利使就职 75,330.08 58.87
合法权利使就职 78,851.88 58.64
合法权利使就职 77,281.89 54.77
合法权利使就职 20,526.93 54.46
合法权利使就职 16,222.91 53.82
合法权利使就职 39,211.92 53.33
合法权利使就职 14,970.93 52.1
合法权利使就职 13,743.53 51.59
合法权利使就职 15,412.55 51.44
合法权利使就职 15,377.97 50.96
合法权利使就职 17,935.48 49.81
合法权利使就职 15,343.48 49.78
合法权利使就职 14,865.15 49.73
合法权利使就职 15,117.76 49.57
合法权利使就职 14,550.37 48.82
合法权利使就职 52,775.40 48.48
有规律的进项使就职 50,485.43 46.38
有规律的进项使就职 13,760.42 46.03
合法权利使就职 57,737.03 45.54
合法权利使就职 13,062.99 45.27
有规律的进项使就职 56,157.67 44.29
有规律的进项使就职 12,686.77 43.97
有规律的进项使就职 12,986.55 42.13
有规律的进项使就职 12,807.81 42
有规律的进项使就职 10,931.52 41.04
有规律的进项使就职 14,552.03 38.61
有规律的进项使就职 11,356.96 37.68
有规律的进项使就职 10,728.52 37.33
有规律的进项使就职 51,649.04 36.6
有规律的进项使就职 10,907.90 36.41
有规律的进项使就职 26,650.14 36.25
有规律的进项使就职 10,933.76 36.23
有规律的进项使就职 10,797.85 36.23
有规律的进项使就职 46,088.67 36.02
有规律的进项使就职 47,682.41 36
有规律的进项使就职 32,129.59 35.88
有规律的进项使就职 48,075.09 35.75
有规律的进项使就职 24,968.75 35.72
有规律的进项使就职 17,892.38 35.27
有规律的进项使就职 30,472.36 35.11
有规律的进项使就职 24,657.18 35.05
有规律的进项使就职 17,753.72 35.01
有规律的进项使就职 21,355.96 34.93
有规律的进项使就职 21,369.39 34.79
有规律的进项使就职 20,416.43 34.73
有规律的进项使就职 23,631.86 34.72
有规律的进项使就职 17,59 34.71
有规律的进项使就职 17,09 34.65
有规律的进项使就职 35,548.69 34.52
有规律的进项使就职 18,509.85
有规律的进项使就职 51,732.81
有规律的进项使就职 49,143.11 34.35
有规律的进项使就职 52,237.45 34.34
有规律的进项使就职 38,793.52 34.24
有规律的进项使就职 47,21 34.16
有规律的进项使就职 23,086.07 33.08
有规律的进项使就职 11,644.29 32.34
记入贷方结算 3,552.76 11.92
记入贷方结算 3,503.27 11.61
别的各项资产 4,158.11 11.55
记入贷方结算 7,166.53 9.75
补进返售金融融资 2,250.00 7.83
记入贷方结算 10,879.50 7.71
记入贷方结算 9,592.63 7.57
补进返售金融融资 2,140.01 7.14
记入贷方结算 2,272.60 6.31
补进返售金融融资 1,500.01 5.2
记入贷方结算 6,815.79 5.07
补进返售金融融资 1,500.00
记入贷方结算 4,744.78 4.36
记入贷方结算 5,51 4.31
记入贷方结算 1,182.12 4.1
记入贷方结算 1,19
别的各项资产 1,424.12 3.78
记入贷方结算 2,541.73 3.64
记入贷方结算 2,553.45 3.63
别的各项资产 927.91 3.48
记入贷方结算 1,032.33 3.45
记入贷方结算 1,741.48 3.43
记入贷方结算 1,723.53 3.4
记入贷方结算 1,029.05 3.34
补进返售金融融资 1,000.01 3.32
记入贷方结算 1,633.81 3.31
记入贷方结算 3,340.41 3.24
补进返售金融融资 999.11 3.24
记入贷方结算 1,187.21 3.15
别的各项资产 2,173.79 3.12
别的各项资产 90 3.02
记入贷方结算 3,465.38 2.62
别的各项资产 2,336.46
记入贷方结算 2,866.18 2.53
别的各项资产 711.40 2.33
别的各项资产 1,293.20 2.2
记入贷方结算 1,099.28 2.04
记入贷方结算 535.43 2.01
记入贷方结算 1,366.57 2.01
别的各项资产 3,01 1.98
别的各项资产 559.69 1.95
补进返售金融融资 500.00 1.88
别的各项资产 51 1.71
别的各项资产 1,410.99 1.63
补进返售金融融资 2,004.02 1.58
别的各项资产 466.98 1.56
别的各项资产 1,039.18 1.53
别的各项资产 464.14 1.51
别的各项资产 2,215.90 1.47
别的各项资产 422.32 1.46
记入贷方结算 739.76 1.46
记入贷方结算 424.91 1.42
记入贷方结算 854.53 1.4
记入贷方结算 1,980.50 1.38
记入贷方结算 755.53 1.23
别的各项资产 368.19 1.22
别的各项资产 363.57 1.2
记入贷方结算 358.53 1.18
记入贷方结算 1,611.66 1.17
别的各项资产 583.98 1.15
补进返售金融融资 330.00 1.1
记入贷方结算 926.91 1.07
别的各项资产 1,303.66 1.03
别的各项资产 468.26 0.95
别的各项资产 510.86 0.95
别的各项资产 477.41 0.94
别的各项资产 1,296.01 0.92
记入贷方结算 732.03 0.82
别的各项资产 1,019.47 0.8
记入贷方结算 22 0.79
别的各项资产 553.46 0.79
别的各项资产 851.34 0.78
记入贷方结算 546.68 0.78
别的各项资产 421.99 0.69
别的各项资产 909.48 0.69
别的各项资产 769.88 0.68
别的各项资产 408.61 0.67
别的各项资产 493.33 0.67
补进返售金融融资 300.00 0.59
别的各项资产 744.61 0.54
别的各项资产 721.37 0.54
别的各项资产 746.68 0.52
别的各项资产 522.42 0.51
别的各项资产 318.87 0.45
别的各项资产 228.78 0.45
记入贷方结算 244.66 0.42
记入贷方结算 626.11 0.41
记入贷方结算 512.95 0.34
资产一共 138,239.14 100
资产一共 113,309.07 100
资产一共 102,969.14 100
资产一共 89,536.68 100
资产一共 126,795.00 100
资产一共 108,856.96 100
资产一共 141,106.43 100
资产一共 150,324.27 100
资产一共 127,951.00 100
资产一共 132,469.37 100
资产一共 152,10 100
资产一共 134,464.12 100
资产一共 143,071.71 100
资产一共 68,062.23 100
资产一共 70,354.64 100
资产一共 58,779.23 100
资产一共 69,783.13 100
资产一共 69,89 100
资产一共 86,795.69 100
资产一共 73,521.93 100
资产一共 61,142.25 100
资产一共 61,421.27 100
资产一共 50,723.17 100
资产一共 49,338.03 100
资产一共 50,710.40 100
资产一共 53,785.67 100
资产一共 50,686.34 100
资产一共 28,854.22 100
资产一共 36,01 100
资产一共 37,690.29 100
资产一共 29,959.76 100
资产一共 29,801.30 100
资产一共 30,142.99 100
资产一共 30,178.57 100
资产一共 29,891.78 100
资产一共 30,495.50 100
资产一共 30,822.34 100
资产一共 28,736.70 100
资产一共 26, 100
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2。期刊完毕时按估计花色品种的证券使就职结成

估计类别 公允有价值(10000元) 前腹核比
制造 32,507.80 53.3
制造 30,791.24 52.8
制造 36,093.45 52.08
制造 30,333.30 49.94
制造 24,873.26 49.45
制造 23,225.78 47.45
制造 21,578.70 44.13
制造 30,001.95 43.38
制造 56,829.91 3
制造 18,356.62 36.81
制造 53,992.69 36.55
制造 50,189.20 36.49
制造 31,340.83 36.34
制造 24,627.23 35.72
制造 44,399.42 34.86
制造 45,556.63 34.83
制造 10,272.64 34.73
制造 48,540.26 34.29
制造 44,723.86 33.89
制造 11,042.92 33.84
制造 9,882.25 33.69
制造 29,394.52 33.04
制造 9,683.44 32.89
制造 9,990.94 32.83
制造 9,776.56 32.81
制造 22,031.05 32.72
制造 43,771.73 31.21
制造 8,765.25 30.93
制造 11,20 30.62
制造 8,379.14 29.39
制造 36,347.63 28.94
制造 31,038.43 28.65
制造 7,332.85 27.91
制造 30,136.90 2
制造 8,041.71 27.37
制造 8,040.57 26.71
制造 .00 25.5
制造 25,576.86 25.45