中银中国:分红公告

中银中国精 混合开路式贴壁纸封锁基金的选择 金 分赃公报

公报 送出日期:2018 年4 月 19 日

1. 公报 根本 信 息

基金体系命名法 中银中国精混合开路式贴壁纸封锁基金的选择金

基金缩写 中银中国混合(洛夫 )

基金主指定遗传密码 163801

基金和约失效日期 2005 年 1 月 4 日

基金监督者姓名 中国基金支配股份有限公司堆积,

基金受托公司姓名 中国工商堆积股份股份有限公司

公报根底 《中 华人 民 团体 国证 券投 资 基金 法》 、 《 野外 募集 贴壁纸 封锁

基金 运作 管 理办 法》 、 《证 券 封锁 基 金信 息披 露管 理办 法》

基金的有关规则和基金和约

支出分派基线日 2017 年 12 月 31 日

截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相

关税演奏者

根本日财产净价值商 (单位):

人民币元 )

基线 日 基金 已 获得 收 效益(单一)

位: 人民币元 )

73,010,

使中止 基 准日 按 照基 金 和约 约

定的 分 红比 例 计算 的 应分 配

总共(单位)): 人民币元 )

43,806,

这次 分赃 设计图 (单 位: 元/ 10

基金商

年度特别红利数的阐明 刚过来的优质的是 2018 年度第一流的 1 亚红 。

注: 基金的年支出分派反正是 1 次, 至多 为 6 次, 年度 进项 分派 定标 不

支出在水下基金年度。 60% ; 本基 金 2017 今年支出已管辖的范围 73,010, 元,

本亚红契合基金和约的相互关系规则 。

2. 与分 红相 关 的其 他信 息

权利登记簿日

2018 年 4 月 24 日

除息日

2018 年 4 月 25 天(场) 2018 年 4 月 24 天(出现在舞台上)

现钞特别红利日

2018 年 4 月 27 天(场) 2018 年 4 月 26 天(出现在舞台上)

特别红利不赞成 权 益 登记簿 日在 注 册登 记机 构登 记 在册 的本 基金 全 体基 金 份

面向承担责任 。

红 利 再投 资相 关事 项的 说

选择 特别红利 再投 大写字母 式的 封锁 者所 替换 的基 金份 额将 以 2018

年 4 月 24 以基金商净值作为基线来决定,

股息再封锁替换的基金商 2018 年 4 月 25 指导日进

基金理由。2018 年 4 月 26 封锁者可以查询当天、挽回本

再封锁基金商。

涉税事项声明书 主要成分 政府财政 部、 国家的 税务 总局 放下金科玉律, 封锁者基金

所分派资产的支出, 瞬间地免征所得税。 对立面金科玉律或接管机构

有规则的,从其规则。

1

本钱相互关系事项阐明 本亚红免收分赃佣金,选择特别红利再封锁的封锁者,

其现钞股息所替换的基金商不受购得者的支配。 。

三。对立面 必要 提词 的 事项

1、 在登记簿日,无效购得或让基金商。 不富有本亚红权利,权利登

记日当天无效挽回或转出基金商富有本亚红权利; 登记簿日购得的本着

金商富有本亚红权利, 权利登记簿日当天分摊的基金商不富有本亚红权利。

2、 贴壁纸登记簿结算办法的根底 黄金的优质的结果却现钞

分赃 。 托管 于注 册登 记系 统 (即 天井 ) 的基 金份 额分 红方 式可 为现 金分 红方 式或

特别红利再封锁办法, 基金的默许进项分派办法 金分 红; 特别红利 再投 资部 分以 场

外除息以基金商净值作为基线来决定 。

3、 有效天井基金商 封锁者可以吐艳基金 整天到卖点的买卖工夫

修正 分赃 办法 , 这次 分赃 肯定 的方 式将 依照 封锁 者在 权利 登记簿 日之 前 (不 含 2018

年 4 月 24 终极的选择是股息的办法。。请封锁者经过中国堆积基金支配股份有限公司

该公司的客户检修心肯定股息能否为现钞特别红利。, 若封锁者经过中国基金支配股份有限公司堆积,

客服 心 查询 到 的 中登 公 司记 录 的 分赃 办法 与 相互关系行情 机构 记载 的分 红方 式不

符, 以客 服中 心查 询到 的 钟登公司记载 分赃 办法 为准 。 如投 资者 认为会发生 修正 分赃

办法的,请须在 2018 年 4 月 23 日 15 :00 到售楼处组织更动拘泥形式。

4、 据深圳贴壁纸买卖所、 中国贴壁纸登记簿结算股份有限公司的相互关系规则,Ltd , 基

金监督者企图去深圳 贴壁纸买卖所申 请中银中国 选择混合型开路式 放式贴壁纸封锁 基金

(洛夫 ) 终止和返乡工夫 2018 年 4 月 19 当天吐艳当天 10:30 。

5、 权利让条款(2018) 年 4 月 20 日至 2018 年 4 月 24 天)基金催眠的东西

跨体系对齐检修。

6、本基金基金份面向承担责任及认为会发生包含本基金 对立面数据封锁者,可以

登录基金监督者网站 ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话

(400-888-5566/021-38834788 翻阅相互关系事项。

7、基金监督者从事精诚、不断关照履行 基金资产支配与运用根本的,

但它不克不及许诺粉底报酬。, 不许诺极小值支出。 基金优质的造成的基金商净值转变,

弱翻转基金的风险和进项特点, 弱驳倒基金封锁风险或高处封锁。 基

黄金的过来业绩反对票代表期货业绩,招引封锁者关怀封锁风险。

本公报。

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中国基金支配股份有限公司堆积,

2018 年 4 月 19 日